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业绩综述:盛新锂能领衔 5股上半年净利润预计翻倍!业绩高增长股名单来了

作者:超级管理员 发布时间:2022-06-17 23:46:18点击:3

  业绩综述:盛新锂能领衔 5股上半年净利润预计翻倍!业绩高增长股名单来了密集披露期。部分A股公司已经迫不及待开始公布2022年半年报业绩了,吸引了不少投资者的目光。谁的业绩超预期,又有谁会爆出业绩雷?如何挖掘其中带来的投资机会呢?

  统计显示,截至6月13日,已经有30家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司18家,报喜公司比例为60.00%;业绩预降公司有5家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,盛新锂能预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为275000.00万元,同比增长845.47%;雅化集团、C昱能预计上半年净利润同比增幅中值分别为580.66%、229.50%,增幅位列第二、第三。

  统计显示,股权登记日为今日(6月13日)的共有40家上市公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有29家。其中,伟思医疗派现最大方,每10股派现13.018元;华新水泥、南大环境紧随其后,每10股派现金额分别为10元、8元。从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是,该股2021年度分配方案为每10股派8元(含税)转7股。

  从基本面角度来看,我们认为疫情影响下食品饮料最悲观的时候过去了,随着全国防疫管控水平能够逐渐恢复到2019 年的水平,整体需求会进一步得到提振。

  从复苏角度来看,与餐饮和礼赠相关的上下游产业链会最先受益,预期随着各地防控措施放开,餐饮会逐渐恢复,宴席市场恢复对调味品、预制菜等子行业有明显带动,同时以乡村宴席市场为主的次高端白酒也会从中受益。如果餐饮和夜场渠道能够开放,高端啤酒消费也会得到扭转。

  我们认为最“黑暗”的时候已经过去,展望下半年,疫情变化仍然存在不确定性,我们建议两条配置主线:一是复苏主线,重点关注次高端、调味品板块,一是业绩确定性较主线,建议关注高端:贵州茅台、五粮液等。

  配置策略方面,我们建议在“格局标的”、“白马标的”中优选半年报业绩预期阶段性较弱,但年度业绩可能超预期、顺应供应链增效改革标的。具体赛道,当前应重点关注板块内航空发动机、精确制导、电子对抗、天基遥感等,中上游毛利率相对较高或对原材料成本波动不敏感、中下游具备国有企业改革改善&兑现度较高系列标的,且预期2022年业绩端仍有望实现较快增长趋势的重点个股:鸿远电子、中航重机、紫光国微、光威复材、航发动力、航天电器、钢研高纳、中航光电、菲利华、华测导航、睿创微纳。

  家居板块:(1)疫后家居订单有望持续修复。家居企业5月订单数据呈现环比改善趋势,且成品如床垫等品类表现优于定制,主要系更新需求催化、购买流程相对便捷(定制需要入户量尺、安装)等因素导致。6 月份华东区域疫情明显缓解,叠加618 营销活动加成,订单改善确定性较高。(2)商品房销售数据有望边际改善。政策持续发力,叠加7 月开始基数走低,商品房销售面积增速边际有望回暖,建议关注地产销售数据修复&疫后订单回暖带来的阶段性机会。估值层面看,重点家居企业估值水平已经处于历史估值中枢底部区间,具备较高性价比,我们长期看好定制龙头欧派家居、软体家居龙头顾家家居,建议关注公司治理不断改善的弹性标的索菲亚、优质床垫企业喜临门、回购股份用于股权激励的志邦家居以及多措施提升零售端运营能力的金牌厨柜。

  白电:原材料价格回落促进盈利改善,618 购物节消费如期复苏,有望助推白电行业估值修复。推荐标的:【海尔智家】:高端卡萨帝品牌力强,多渠道协同发力,未来仍有份额提升空间。【美的集团】:科技制造战略转型步伐坚定,多条新成长曲线可期,智慧楼宇、工业电机等B 端业务布局完善,汽车零配件有望赶上电动化趋势,未来可期。【格力电器】:国内空调市场仍有空间,格力淡季返利+压货生产打造的规模优势壁垒仍难以复制,股息率高具备配置价值。

  厨电:集成灶市场线上渠道拓展加快,渗透率持续保持正增长;洗碗机仍是新增需求旺盛的品类。推荐标的:【老板电器】:恒大坏账已经计提完毕、已推出多款集成灶产品、对洗碗机行业的投入持续增大,厨电龙头地位稳固。

  当前物业板块估值已处于历史最低水平,我们认为后续随着地产销售的改善,以及地方政府纾困房企等事项进一步推进,部分房企的安全性将有所提升,物业板块估值也将迎来修复。我们认为:①关联房企受益供给侧改革的国企物管公司增长确定性较高,看好保利物业。②在关联房企安全性提高后,民营物企的估值修复弹性较大。我们看好碧桂园服务和旭辉永升服务,前者受益于物业行业整合加速,规模大幅提升,增值服务有望持续高增长;后者外拓能力强,社区增值服务发展快且充足,业绩有望持续高增长。③因关联房企处境困难而估值折价严重的物企,当前二级市场估值已低于一级市场并购估值,我们认为其中部分公司未来估值修复弹性也很大,看好关联房企已获得国资入股的建业新生活,以及自身运营独立性强的金科服务。

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